Отражение в бухгалтерском учете расчетов по импортному контракту
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.12)
ОСН
Заключен импортный конракт на поставку товаров с предоплатой.
Валюта контракта USD.
По поручению Поставщика оплачиваем Третьим лицам в ЕВРО.
В данный момент последовательность операций такая:
Дт 51 / Кт 76.09 Комитент / РУБ.
Дт 57.02 / Кт 51 Приобретение валюты
Дт 52 / Кт 57.02 Поступление валюты на счет ЕВРО
Дт 76.29 / Кт 52 Оплата Третьему лицу в ЕВРО
Далее Операция, введенная вручную, по кросс-курсу на день платежа:
Дт 60.22 Поставщик USD / Кт 57.01 / Сумма в РУБ. по курсу ЦБ
Дт 57.01 / 76.29 Третье лицо ЕВРО / Сумма в РУБ. по курсу ЦБ.
Мне этот вариант кажется не совсем правильным.
Какие счета правильно использовать для подобных операций?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.12)
ОСН
Заключен импортный конракт на поставку товаров с предоплатой.
Валюта контракта USD.
По поручению Поставщика оплачиваем Третьим лицам в ЕВРО.
В данный момент последовательность операций такая:
Дт 51 / Кт 76.09 Комитент / РУБ.
Дт 57.02 / Кт 51 Приобретение валюты
Дт 52 / Кт 57.02 Поступление валюты на счет ЕВРО
Дт 76.29 / Кт 52 Оплата Третьему лицу в ЕВРО
Далее Операция, введенная вручную, по кросс-курсу на день платежа:
Дт 60.22 Поставщик USD / Кт 57.01 / Сумма в РУБ. по курсу ЦБ
Дт 57.01 / 76.29 Третье лицо ЕВРО / Сумма в РУБ. по курсу ЦБ.
Мне этот вариант кажется не совсем правильным.
Какие счета правильно использовать для подобных операций?
Comments
-
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, в чем, Вы считаете, тут некорректность? В принципе всё логично...
Правда, отдельный вопрос - по порядку определения курса. Но это именно отдельный вопрос. А по счетам меня ничего не зацепило. -
Добрый день, Александр!
В принципе да, все логично.
Меня смущает, что Поставщик и Третьи лица никак не связаны.
Хочется привязать Третьих лиц к конракту Поставщика и чтобы платежи в Евро сразу пересчитывались в USD и относились к этому контракту?
И таким образом избежать ручных операций.
Вопрос удалён модератором.
Извините, если вопрос не по адресу😀 -
Добрый день еще раз.
Отвечу только по методологии, с вопросом про 1С милости просим в новую тему в правильном разделе - это требование правил форума.
В новой теме не забудьте, пожалуйста, указать версию и конфигурацию программы в соответствии с рекомендациями Константина.
И по методологии.
Во-первых, Вы уверены, что Поставщик и Третьи лица никак не связаны? С какой тогда стати Поставщик Вам сказал, чтобы Вы платили третьим лицам?
И во-вторых (и это самое главное) - Вам-то не все ли равно? Раз Вы оплатой Третьим лицам погашаете задолженность перед Поставщиком, остальное, думаю, Вас волновать не должно.
Удачи! -
Спасибо!
